Excel im Portfoliomanagement
Intensiv und kompakt an zwei Vormittagen
Veranstalter
Was nehmen Sie mit
- Sie erhalten einen tiefen, fachlichen Einblick in Excel
- Sie bekommen Tipps zu hilfreichen Formeln
- Sie werden lernen ein (Strom-) Absatzportfolio zu bewerten
- Sie erfahren, wie Sie im Mark-to-Market (MTM)-Report Ergebnisse darstellen können
- Sie lernen eine Hedgeempfehlung für ein Portfolio zu berechnen
Veranstaltungsprofil
Mit Excel-Grundkenntnissen: Fach- und Führungskräfte von Stadtwerken, Energieversorgern und Netzbetreibern sowie deren Partner und Dienstleister aus den Bereichen: Portfolio Management, Vertrieb, Risikosteuerung und Handel sowie alle Neu- oder Quereinsteiger*innen, die zukünftig in diesen Bereichen Verantwortung übernehmen werden.
Inhalt der Veranstaltung
Das Seminar zielt darauf ab, die für ein Portfoliomanagement zwingend notwendigen Berechnungsaufgaben, die normalerweise aus einem vorhandenen ETRM- bzw. Portfoliomanagementsystem kommen, im EXCEL herzuleiten und durchzuführen. Dies soll das Verständnis und das Gefühl für die ansonsten im Alltag nur vom System errechneten, bereitgestellten und genutzten Daten schulen. Die Bewertung eines Portfolios aus gegebenen Absatz- und Eindeckungsdaten in Verbindung mit der notwendigen Bewertung einer offenen Position mit einer gegebenen Price Forward Curve (PFC) ist der wesentliche Bestandteil des Seminars. Die Ergebnisse werden final anschaulich in einem kleinen MTM-Report zusammengefasst. Zudem wird der zu empfehlende Hedge für das Portfolio berechnet. Bei all dem wird neben den notwendigen EXCEL-Kenntnissen immer auch der fachliche Hintergrund begleitend erläutert.
Themenschwerpunkte
- Vermittlung von Excel-Handwerkszeug und Einführung hilfreicher Formeln
- Bewertung eines (Strom-)Absatzportfolios
- Ergebnisdarstellung im Mark-to-Market (MTM)-Report
- Berechnung der Hedgeempfehlung für ein Portfolio / offene Position
- Fachliche Hintergründe und Erläuterungen zu den EXCEL-Berechnungen
